JOINT CITY COUNCIL/CULVER CITY HOUSING AUTHORITY/SUCCESSOR AGENCY TO THE CULVER CITY REDEVELOPMENT AGENCY AGENDA ITEM: Cash Disbursements for June 15 2013 June 28 2013. City of Culver City INTER OFFICE CORRESPONDENCE Date: To: From: Subject: July 8 2013 Honorable Mayor and City Counc Jeff Muir Chief Financial Officer City Section 8 Successor Agency/and Housing Authority Registers Attached are the following check registers for June 15 2013 June 28 2013: :CITY Date (cid:9) I Check Number J # of Checks' Check Amount EFT Chk Nbr I # of EFTs (cid:9) EFT Amount 1 (cid:9) Total Amount 6/19/2013 1 ; 6/20/2013 1 6/20/2013 1 6/26/2013 1 6/26/2013 ; 34 35 WIRES (cid:9) 264367 264502 1 (cid:9) ; : (cid:9) 264503 7264529 ! (cid:9) 264530 264636 1 (cid:9) 2646377264669 1 (cid:9) 136 2 27 107 33 1$ (cid:9) 1$ (cid:9) ; (cid:9) i $ (cid:9) 1 $ (cid:9) ; $ (cid:9) 664 091.09 1 582 314.49 1 ; 789 995.44 1 418 016.84 1 23 075.56 1 9781 9787 (cid:9) 9788 9790 (cid:9) 9791 10266 (cid:9) TOTAL TOTAL i (cid:9) 305 $ 2 477 493.42 1 7 (cid:9) 3 (cid:9) . (cid:9) 1 (cid:9) 1 (cid:9) 1 (cid:9) i (cid:9) 1 (cid:9) I (cid:9) TcrrA4 (cid:9) i (cid:9) 476 (cid:9) 486 (cid:9) . (cid:9) i (cid:9) 1$ (cid:9) 1$ (cid:9) : (cid:9) : $ (cid:9) (cid:9) : $ (cid:9) 1$ (cid:9) 8 998.28 1$ (cid:9) 10 978.02 1$ (cid:9) 296 654.80 I $ (cid:9) Tg7.44: (cid:9) 316 631.10 (cid:9) $ (cid:9) 664 091.09 582 314.49 798 993.72 428 994.86 319 730.36 TOTAL 2 794 124.52 SECTION 8 Date 6/19/2013 1 6/26/2013 ; 6/27/2013 85917 (cid:9) 85918 (cid:9) 85919 86012 (cid:9) i (cid:9) I (cid:9) i (cid:9) Check Number # of Checks Check Amount EFT Chk Nbr I # of EFTs f EFT Amount (cid:9) 1 1 94 TOTAL 96 1$ (cid:9) 1 $ (cid:9) I $ (cid:9) I (cid:9) 1 $ (cid:9) i 4 038.89 1 813.00 i 134 007.74 1 TOTAL (cid:9) I 138 859.63 1 i : : (cid:9) : TOTAL ' (cid:9) TOTAL (cid:9) SUCCESSOR AGENCY Date (cid:9) I Check Number I # of Checks' Check Amount EFT Chk Nbr (cid:9) # of EFTS (cid:9) EFT Amount 6/19/2013 1 6/26/2013 : 400080 400081 1 (cid...
Click here for full text