JOINT CITY COUNCIL/CULVER CITY HOUSING AUTHORITY/SUCCESSOR AGENCY TO THE CULVER CITY REDEVELOPMENT AGENCY AGENDA ITEM: Cash Disbursements for March 2 2013 March 15 2013. (cid:9) City of Culver City INTER OFFICE CORRESPONDENCE Date: To: From: Subject: March 26 2013 Honorable Mayor and City Counci Jeff Muir Chief Financial Officer City Section 8 Successor Agencyl4nd Housing Authority Registers Attached are the following check registers for March 2 2013 March 15 2013: TY Date (cid:9) 3/4/2013 (cid:9) 3/6/2013 I 261886 262007 I (cid:9) K 1 (cid:9) 3/6/2013 I (cid:9) 3/13/2013 1 262008 262126 I (cid:9) 3/13/2013 262127 262234 (cid:9) 3/13/2013 I 3/14/2013 262235 262260 I (cid:9) 4. 122 (cid:9) 119 (cid:9) 108 (cid:9) 26 (cid:9) I TOTAL SECTIONS (cid:9) . (cid:9) 375 2 623 218.80 I . Check Number # of Checks Check Amount EFT Chk Nbr I # of EFTs EFT Amount (cid:9) 2 002.34 (cid:9) $ (cid:9) 1 (cid:9) 8312 Total Amount 4 I $ 1 673 367.55 1 : (cid:9) 637 627.13 I I $ (cid:9) 7. (cid:9) ; 7 750.04 I I $ 1 I 304 474.08 I TOTAL I $ 8313 8316 I (cid:9) 4 (cid:9) I $ (cid:9) 8317 8318 (cid:9) 8319 8321 (cid:9) 2 (cid:9) 3 (cid:9) 1$ I $ $ (cid:9) 3 054.83 I $ I $ (cid:9) 1$ (cid:9) 381.40 $ (cid:9) 4 316.89 I (cid:9) $ (cid:9) TOTAL (cid:9) 10 I $ 11 n I (cid:9) ..... 2 002.34 1 673 367.55 3 054.83 637 627.13 7 750.04 381.40 308 790.97 TOTAL 41;6 Date I Check Number # of Checks Check Amount EFT Chk Nbr I # of EFTs I EFT Amount (cid:9) Total Amount 85610 85611 3/6/2013 (cid:9) 3/14/2013 I 85612 85615 (cid:9) 2 4 TOTAL 6 1 255.00 393.00 i (cid:9) TOTAL 1 648.00 ; TOM TOTAL 1$ (cid:9) 1$ (cid:9) 1 255.00 393.00 TOM 1 648.00 SUCCESSOR AGENC Date Check Number of Checks Check Amount EFT Chk Nbr I # of EFTs EFT Amount (cid:9) Total Amount 3/6/2013 400065 400066 I (cid:9) 3/13/2013 400067 400068 (cid:9) 2 (cid:9) 2 (cid:9) I $ (cid:9) I $ (cid:9) 4 610.04 I 15 199.56 I TOTAL TOTAL 4 (cid:9) $ (cid:9) 19 809.60 TOTAL TOTAL I $ (cid:9) 4 610.04 15 199.56 TOTAL 19 809.60 1 10USi Date (ci...
Click here for full text