JOINT CITY COUNCIL/CULVER CITY HOUSING AUTHORITY/SUCCESSOR AGENCY TO THE CULVER CITY REDEVELOPMENT AGENCY AGENDA ITEM: Cash Disbursements for September 15 2012 September 28 2012. City of Culver City INTER OFFICE CORRESPONDENCE Date: (cid:9) To: (cid:9) October 8 2012 Honorable Mayor and City Counci Jeff Muir Chief Financial Officer From: (cid:9) Subject: City Section 8 and Housing Autholty Registers Attached are the following check registers for September 15 28 2012: Check Number # of Checks Check Amount EFT Chk Nbr # of EFTs EFT Amount (cid:9) 166 048.92 Total Amount ........ 166 048.92 1 293 918.83 26 969.91 1 424 694.72 341 636.78 1 038.11 264 618.62 TOTL 3 518 925.89 I $ (cid:9) I $ (cid:9) 3 338.25 $ (cid:9) 1 038.11 $ 244 089.31 $ TOTAL 414 514.59 CITY Date (cid:9) 9/17/2012 (cid:9) I (cid:9) 9/19/2012 257934 258093 1 9/20/2012 I 258094 258095 (cid:9) 9/26/2012 ; 258096 258226 (cid:9) 9/27/2012 i 258227 258260 I (cid:9) I (cid:9) 9/28/2012 i (cid:9) 9/28/2012 1 258261 258287 i (cid:9) (cid:9) 160 (cid:9) 2 (cid:9) 131 (cid:9) 34 (cid:9) 27 (cid:9) totAr... (cid:9) 5811 i .1 (cid:9) I $ 1 293 918.83 i (cid:9) 26 969.91 (cid:9) 1$ (cid:9) 1$ 1 424 694.72 1 i $ 338 298.53 I 5812 5813 : (cid:9) (cid:9) (cid:9): (cid:9) 20 529.31 1 5815 6219 ! (cid:9) (cid:9) 5814 1$ (cid:9) S. (cid:9) (cid:9) : (cid:9) t 1 .! .. (cid:9) (cid:9) ! . .... 1 .... $ I $ : 2 (cid:9) 1 (cid:9) 405 (cid:9) TOTAL (cid:9) 409 (cid:9) TOTAL 354 (cid:9) 1$ 3 104 411.30 1 SECTION 8. Date (cid:9) Check Number 4 of Checks Check Amount I EFT Chk Nbr I # of EFTs I EFT Amount (cid:9) Total Amount 9/19/2012 (cid:9) 9/20/2012 : (cid:9) 9/26/2012 (cid:9) 9/27/2012 I 84964 85058 (cid:9) 84961 (cid:9) 84962 (cid:9) 84963 (cid:9) 1 (cid:9) i (cid:9) 1 (cid:9) 1 (cid:9) 1 (cid:9) 95 (cid:9) 14.28 I I $ (cid:9) 38.20 i (cid:9) I $ (cid:9) 957.50 1 (cid:9) I $ (cid:9) 1$ 135 192.37 I (cid:9) ' ..... 98 (cid:9) TOTAL (cid:9) I $ 136 202.35 : (cid:9) . : (cid:9) (cid:9) TOTAL i $ (cid:9) I $ (cid:9) ...
Click here for full text