JOINT CITY COUNCIL/CULVER CITY HOUSING AUTHORITY/SUCCESSOR AGENCY TO THE CULVER CITY REDEVELOPMENT AGENCY AGENDA ITEM: Cash Disbursements for January 19 2013 February 1 2013. City of Culver City INTER OFFICE CORRESPONDENCE Date: February 11 2013 To: Honorable Mayor and City Counci From: Jeff Muir Chief Financial Officer Subject: City Section 8 and Housing Authdgity Registers Attached are the following check registers for January 19 2013 February 1 2013: Date (cid:9) Check Number # of Checks Check Amount I EFT Chk Nbr # of Errs EFT Amount Total Amount 260754 (cid:9) 1/23/2013 (cid:9) 1/30/2013 260755 260779 I (cid:9) @. 1/30/2013 1 260780 261072 I (cid:9) 1/31/2013 I 261073 261100 (cid:9) 1 (cid:9) 25 (cid:9) 293 (cid:9) 28 (cid:9) 1$ 559 006.35 I 17 582.36 I 7484 7889 (cid:9) I $ (cid:9) I $ 1 245 345.13 I 7890 7891 (cid:9) 7892 7894 (cid:9) $ 255 942.76 (cid:9) SECTION 6 I $ (cid:9) $ 241 725.31 $ (cid:9) 6 592.04 $ (cid:9) 4 204.96 204 96 $ (cid:9) I $ (cid:9) $ (cid:9) TOTAL (cid:9) $ 252 522.31 (cid:9) 559 006.35 259 307.67 1 251 937.17 260 147.72 TOTAL 2 330 398.91 406 (cid:9) 2 (cid:9) 3 (cid:9) Date (cid:9) Check Number it of Checks Check Amount EFT Chk Nbr I # of EFTS I EFT Amount I Total Amount 85400 (cid:9) 1 (cid:9) 1/23/2013 I (cid:9) . (cid:9) : (cid:9) 1/31/2013 1 85/01 85405 i. (cid:9) 1/31/2013 i 85406 85500 I (cid:9) i (cid:9) i OusiNaAUTHORli* 1 (cid:9) 5 (cid:9) 95 (cid:9) (cid:9) 1. $ $ (cid:9) 4. 1$ (cid:9) . (cid:9) 1$ (cid:9) 141 136.74 i f6167isl. TOTAL 1:_il 143 076.32 I 101 (cid:9) 636.58 i 1 303.00 (cid:9) E . (cid:9) : (cid:9) TOTA.1 TOTAL 1 $ (cid:9) $ (cid:9) 1$ (cid:9) 636.58 1 303.00 141 136.74 TOTAL 143 076.32 Date (cid:9) I Check Number I # of Checks Check Amount EFT Chk Nbr I # of EFTs I EFT Amount I Total Amount 1/30/2013 (cid:9) 1/31/2013 700629 700677 700628 1 (cid:9) 49 (cid:9) $ (cid:9) 1$ (cid:9) 573.00 _ (cid:9) 54 632.00 TOTAL (cid:9) TOTAL 50 (cid:9) $ (cid:9) 55 205.00 TOTAL I (cid:9) TOTAL $ (cid:9) $ (cid:9) 573.00...
Click here for full text