JOINT CITY COUNCIL/CULVER CITY HOUSING AUTHORITY/SUCCESSOR AGENCY TO THE CULVER CITY REDEVELOPMENT AGENCY AGENDA ITEM: Cash Disbursements for October 13 2012 November 2 2012. City of Culver City INTER OFFICE CORRESPONDENCE Date: November 12 2012 To: Honorable Mayor and City Council From: (cid:9) Jeff Muir Chief Financial Officer Subject: City Section 8 Successor Agency and Housing Authority Registers Attached are the following check registers for October 13 November 2 2012: CITY Date (cid:9) Check Number # of Checksl Check Amount EFT Chk Nbr # of EFTs J EFT Amount (cid:9) 3 4 WIRES (cid:9) 10/17/2012 (cid:9) ; 1 10/17/20121 258611 258745 1 1 10/24/2012 (cid:9) 258746 258876 1 : 10/25/2012. 258877 258968 1 10/30/2012: 258969 258993 1 10/31/2012; 258994 259139 ; 4 (cid:9) . 2 (cid:9) 135 (cid:9) 131 (cid:9) 92 (cid:9) 25 (cid:9) 146 (cid:9) $I10 971.25 . : t (cid:9) : : $ 1 102 516.19 ; i (cid:9) 1: (cid:9) 549 665.25 I I $ (cid:9) 4 ; (cid:9) i $ (cid:9) 322 188.41 f (cid:9) i $ (cid:9) 16 561.56 ; (cid:9) . (cid:9) 1 5 1 048 738.89 i TOTAL TOTAL (cid:9) . (cid:9) (cid:9) ... ; 531 1 $ 3 050 641.55 SECTION 8 6223 6224 (cid:9) 6225 6629 (cid:9) : (cid:9) i (cid:9) : (cid:9) I $ (cid:9) 1 $ (cid:9) ; (cid:9) 2 (cid:9) 405 (cid:9) TOTAL I (cid:9) 407 (cid:9) : $ (cid:9) i 1 1 . . Total Amount i (cid:9) f $ (cid:9) I' 1 $ (cid:9) 6 3 372.91 ! $ (cid:9) 239 550.78 f $ (cid:9) : 1 $ (cid:9) :. (cid:9) TOTAL (cid:9) 242 923.69 5 (cid:9) 10 971.25 1 102 516.19 549 665.25 325 561.32 256 112.34 1 048 738.89 TOTAL. 3 293 565.24 Date (cid:9) Check Number # of Checks Check Amount EFT Chk Nbr # of EFTs (cid:9) EFT Amount (cid:9) Total Amount 10/17/2012 (cid:9) 10/24/20121 (cid:9) 10/25/20121 (cid:9) 85067 85070 (cid:9) 10/31/20121 (cid:9) 85071 85167 (cid:9) 85065 85066 (cid:9) : ; . i 1 1 4 97 : (cid:9) :$ (cid:9) 1 (cid:9) $ (cid:9) 1 (cid:9) TOTAL 103 I $ (cid:9) . (cid:9) 606.40 1 : 15.13 I ; 40375 1 135 911.73 1 TOTAL _ 136 937.011 : SUCCESSOlUkGENCY . . . ; 1 : ; (cid:9) 1 (...
Click here for full text