JOINT CITY COUNCIL/CULVER CITY HOUSING AUTHORITY/SUCCESSOR AGENCY TO THE CULVER CITY REDEVELOPMENT AGENCY AGENDA ITEM: Cash Disbursements for June 1 2013 June 14 2013. City of Culver City INTER OFFICE CORRESPONDENCE Date: To: From: Subject: June 24 2013 Honorable Mayor and City Coun Jeff Muir Chief Financial Office City Section 8 Successor Agenc and Housing Authority Registers Attached are the following check registers for June 1 2013 June 14 2013: CITY Date (cid:9) I Check Number I # of Checks' Check Amount I EFT Chk Nbr I # of EFTs I EFT Amount I Total Amount 6/5/2013 1 263993 264198 : (cid:9) : . (cid:9) 6/5/2013 ; (cid:9) (cid:9) : (cid:9) 6/6/2013 ; 32 33 WIRES 1 (cid:9) 6/6/2013 1 264199 264226 1 (cid:9) 6/12/2013 i 264227 264366 I (cid:9) 206 (cid:9) 2 (cid:9) 28 (cid:9) 140 (cid:9) Tow 376 9774 (cid:9) 9775 (cid:9) I $ 1 355 083.39 1 (cid:9) ' (cid:9) 1 (cid:9) :: (cid:9) ; 566 519.18 i (cid:9) 1 $ (cid:9) 804 017.90 1 9776 9780 1$ (cid:9) 1$ 737 279.99 1 (cid:9) I TOTAL (cid:9) I 3 462 900.46 1 (cid:9) I (cid:9) . (cid:9) : ' (cid:9) 1 (cid:9) 1 (cid:9) 5 (cid:9) ; $ (cid:9) 1 $ (cid:9) ; (cid:9) 1$ (cid:9) 4 640.00 I $ (cid:9) 493.40 i $ (cid:9) : $ (cid:9) 5 238.62 1$ (cid:9) $ (cid:9) I TOTAL I (cid:9) TOTAL 7 (cid:9) ; $ (cid:9) 10 372.02 1 359 723.39 493.40 566 519.18 809 256.52 737 279.99 TOTAL 3 473 272.48 SECTION 8 Date (cid:9) 6/5/2013 (cid:9) Check Number I # of Checks Check Amount EFT Chk Nbr I t of EFTS I EFT Amount I Total Amount 85915 85916 4 331.00 1 4 331.00 TOTAL I (cid:9) TOTAL 4 331.00_1 TOTAL 4 331.00 SUCCESSOR AGENCY Date (cid:9) Check Number # of Checks' Check Amount I EFT Chk Nbr # of EFTs I EFT Amount I Total Amount 6/5/2013 I (cid:9) 400079 (cid:9) 1 (cid:9) 5 (cid:9) 8 202.46 1$ (cid:9) 8 202.46 TOTAL I TOT4 TOTAL (cid:9) TOTAL TOTAL 8 202.46 8 202.46 HOUSING AUTHORITY Date (cid:9) I Check Number I # of Checks Check Amount I EFT Chk Nbr # of EFTs EFT Amount I Total Amount 6/5/2013 1 700912 700921 (cid:9) 10 (cid:9) 1 TO:T4 (cid:9) ...
Click here for full text